Naudas plūsmas plānošana
Peļņa atskaitē vēl nenozīmē naudu kontā. Mēs izveidojam un katru nedēļu atjaunojam jūsu uzņēmuma naudas plūsmas prognozi, lai jūs laikus redzētu iztrūkumus, plānotu maksājumus un augtu bez nepatīkamiem pārsteigumiem.
Kad šis pakalpojums ir vajadzīgs
Klientu maksājumi kavējas, un nav skaidrs, kad nauda tiešām ienāks kontā.
Algas, nodokļi un piegādātāju rēķini "saskrien" vienā nedēļā, un katru mēnesi tas ir pārsteigums.
Uzņēmums aug, bet izaugsme prasa vairāk apgrozāmā kapitāla, nekā bijāt plānojuši.
Lēmumi par pirkumiem un investīcijām tiek pieņemti pēc sajūtas, nevis pēc skaitļiem.
Ko jūs saņemat
13 nedēļu naudas plūsmas prognoze
Detalizēta prognoze pa nedēļām, atjaunota katru nedēļu ar faktiskajiem datiem.
Maksājumu kalendārs
Visi gaidāmie maksājumi ar prioritātēm — ko maksāt vispirms, ko var pārcelt.
Agrīnie brīdinājumi
Par gaidāmu naudas iztrūkumu uzzināt 4–6 nedēļas iepriekš, kamēr vēl ir laiks rīkoties.
Scenāriju analīze
Kas notiek, ja lielākais klients kavē 30 dienas? Ja pieņemat vēl divus darbiniekus? Skaitļi, ne minējumi.
Ieteikumi apgrozāmajam kapitālam
Konkrēti soļi, kā uzlabot maksājumu termiņus, debitorus un krājumus.
Kā mēs strādājam
Datu savienošana
Grāmatvedības dati, konta izraksti un neapmaksātie rēķini — savācam visu vienkopus.
Prognozes modelis
Pielāgots jūsu nozarei, sezonalitātei un reālajiem klientu maksājumu paradumiem.
Iknedēļas atjaunošana
Fakts pret prognozi katru nedēļu — ar skaidrojumu, kas mainījies un kāpēc.
Lēmumu atbalsts
Ne tikai tabulas — konkrēti ieteikumi, ko darīt ar gaidāmajiem iztrūkumiem vai pārpalikumiem.
Biežākie jautājumi
Ar kādiem datiem jūs strādājat?
Ar jūsu grāmatvedības sistēmas datiem, bankas konta izrakstiem un rēķinu reģistru. Mums nav vajadzīga piekļuve maksājumu veikšanai — tikai datiem.
Cik ātri redzēsim pirmo prognozi?
Pirmā 13 nedēļu prognoze parasti ir gatava 1–2 nedēļu laikā pēc datu saņemšanas.
Vai tas aizstāj grāmatvedi?
Nē — grāmatvedis fiksē notikušo, mēs plānojam nākotni. Pakalpojums papildina grāmatvedību, izmantojot tās datus lēmumu pieņemšanai.
Saistītie pakalpojumi
Finanšu direktors ārpakalpojumā
Finanšu direktors ārpakalpojumā (CFO) maziem un vidējiem uzņēmumiem: vadības atskaites, naudas plūsma, rentabilitāte un atbalsts lēmumu pieņemšanā. Pirmais darba plāns 24 stundu laikā.
Visi pakalpojumiRentabilitātes analīze
Rentabilitātes analīzes ārpakalpojums: peļņa pa produktiem, klientiem un nodaļām ar pilnām izmaksām. Uzziniet, kas tiešām pelna un kas tērē jūsu naudu.
Visi pakalpojumiPašizmaksas aprēķins
Pašizmaksas aprēķina ārpakalpojums: precīza produkta un pakalpojuma pašizmaksa ar pilnām izmaksām — pamats pareizām cenām un drošai peļņai.
Visi pakalpojumiBudžets pret faktu
Budžeta plānošanas un izpildes kontroles ārpakalpojums: gada budžets, ikmēneša fakts pret plānu un noviržu skaidrojumi vadības lēmumiem.
Visi pakalpojumiUzziniet, kā izskatās jūsu nākamās 13 nedēļas
Bezmaksas konsultācijā apskatīsim jūsu situāciju un parādīsim, kā naudas plūsmas prognoze izskatītos tieši jūsu uzņēmumam.