Budžets pret faktu
Budžets, kas guļ atvilktnē, nevada uzņēmumu. Mēs sagatavojam reālistisku budžetu un katru mēnesi salīdzinām to ar faktu — ar skaidrojumu, kāpēc radās novirzes un ko ar tām darīt.
Kad šis pakalpojums ir vajadzīgs
Budžets tiek sastādīts reizi gadā un pēc tam aizmirsts līdz nākamajam gadam.
Mēneša beigās neviens precīzi nezina, vai uzņēmums iet pa plānu vai ne.
Izmaksas "izplūst" pa daudziem maziem posteņiem, kurus neviens nekontrolē.
Vadības sapulcēs notiek diskusijas par sajūtām, nevis par skaitļiem.
Ko jūs saņemat
Gada budžets
Reālistisks budžets pa mēnešiem un nodaļām — balstīts vēsturē, ne vēlmēs.
Ikmēneša "budžets pret faktu" pārskats
Plāns, fakts un novirze katram postenim — gatavs dažu dienu laikā pēc mēneša slēgšanas.
Noviržu analīze
Ne tikai "pārtērēts par 12%" — bet kāpēc, vai tas atkārtosies un ko darīt.
Aktualizēta prognoze
Rolling forecast — gada beigu prognoze, kas tiek atjaunota katru ceturksni.
KPI panelis vadībai
Galvenie rādītāji vienā skatā — sapulces sākas ar skaitļiem, ne ar viedokļiem.
Kā mēs strādājam
Budžeta izveide
Kopā ar vadību sagatavojam gada budžetu pa mēnešiem, nodaļām un posteņiem.
Ikmēneša salīdzinājums
Pēc mēneša slēgšanas sagatavojam fakta salīdzinājumu ar plānu.
Noviržu skaidrojums
Katrai būtiskai novirzei — iemesls un ieteikums, saskaņots ar atbildīgajiem.
Prognozes pārskatīšana
Reizi ceturksnī atjaunojam gada prognozi, lai plāns vienmēr atbilst realitātei.
Biežākie jautājumi
Kad vislabāk sākt budžeta gatavošanu?
Ideāli — 2–3 mēnešus pirms finanšu gada sākuma. Bet budžeta kontroli var ieviest jebkurā gada brīdī, sākot ar atlikušo mēnešu plānu.
Vai budžetu var mainīt gada vidū?
Budžets paliek kā atskaites punkts, bet reizi ceturksnī atjaunojam prognozi (rolling forecast) — tā redzat gan sākotnējo plānu, gan aktuālo realitāti.
Cik daudz laika tas prasa no mūsu komandas?
Minimāli — datus saņemam no grāmatvedības, un vadībai vajadzīga viena īsa sapulce mēnesī pārskata apspriešanai.
Saistītie pakalpojumi
Finanšu direktors ārpakalpojumā
Finanšu direktors ārpakalpojumā (CFO) maziem un vidējiem uzņēmumiem: vadības atskaites, naudas plūsma, rentabilitāte un atbalsts lēmumu pieņemšanā. Pirmais darba plāns 24 stundu laikā.
Visi pakalpojumiNaudas plūsmas plānošana
Naudas plūsmas plānošanas ārpakalpojums: 13 nedēļu prognoze, maksājumu kalendārs un agrīni brīdinājumi par naudas iztrūkumu. Pieņemiet drošus lēmumus.
Visi pakalpojumiRentabilitātes analīze
Rentabilitātes analīzes ārpakalpojums: peļņa pa produktiem, klientiem un nodaļām ar pilnām izmaksām. Uzziniet, kas tiešām pelna un kas tērē jūsu naudu.
Visi pakalpojumiPašizmaksas aprēķins
Pašizmaksas aprēķina ārpakalpojums: precīza produkta un pakalpojuma pašizmaksa ar pilnām izmaksām — pamats pareizām cenām un drošai peļņai.
Visi pakalpojumiSāciet vadīt uzņēmumu pēc plāna, ne pēc sajūtas
Bezmaksas konsultācijā parādīsim, kā izskatītos jūsu budžeta un izpildes kontroles process.